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崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金，空白收據(jù)、銀行支票、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印鑒、發(fā)票、銀行U盾及保險(xiǎn)柜鑰匙，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，確保各類(lèi)現(xiàn)金、支票等安全性。
3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶(hù)，與銀行對(duì)接，辦理存、取款業(yè)務(wù)。辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月末及時(shí)對(duì)賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、押金明細(xì)的工作，做到日清月結(jié)、賬款相符。
5、負(fù)責(zé)每日對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行日盤(pán)，制作資金日?qǐng)?bào)表、月末進(jìn)行月盤(pán)，提報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表等表單。
6、負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)或單位領(lǐng)導(dǎo)審核的收、付款業(yè)務(wù)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算、并對(duì)到賬進(jìn)行提醒；根據(jù)收款的金額在用友系統(tǒng)中錄收款單和發(fā)票維護(hù)。
7、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的粘貼、單據(jù)的填寫(xiě)工作。
8、負(fù)責(zé)跟進(jìn)各蛋點(diǎn)報(bào)表及蛋款的上交及時(shí)性的統(tǒng)計(jì)和催收工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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