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工作職責(zé)： 1.管理責(zé)任公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷及銀行證卡的管理； 2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)結(jié)算，銀行一般業(yè)務(wù)的聯(lián)絡(luò)按時(shí)準(zhǔn)確，核對(duì)各類銀行賬務(wù)； 3.按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符； 4.及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票； 5.按公司規(guī)定收取業(yè)務(wù)現(xiàn)金及各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng),做到各應(yīng)收款項(xiàng)的及時(shí)、準(zhǔn)確收??； 6.負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷、工資及各種補(bǔ)貼補(bǔ)助，審查各報(bào)銷支出的原始憑證，對(duì)違返國(guó)家規(guī)定或公司要求的，要拒絕辦理支付，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全； 7.及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金與銀行日記賬，確保賬實(shí)相符，并與責(zé)任會(huì)計(jì)對(duì)賬； 8.控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)票劵、發(fā)票收據(jù)、支票的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱，確保萬(wàn)無(wú)一失； 9.月末結(jié)賬對(duì)賬，核對(duì)銀行對(duì)賬單，查明差異或未達(dá)賬形成原歷，跟蹤解決； 10. 現(xiàn)金賬與銀行賬，記賬手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，隨時(shí)接受財(cái)務(wù)檢查； 11.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作。 崗位要求： 1.全日?？埔陨蠈W(xué)歷，具有會(huì)計(jì)初級(jí)以上職稱更佳； 2.受過(guò)管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、管理能力開(kāi)發(fā)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程、財(cái)務(wù)管理等知識(shí)培訓(xùn)； 3.有1年以上出納或會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)； 4.具備全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，數(shù)字觀念強(qiáng)； 5.溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，為人正直，責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致； 6.工作積極、樂(lè)觀，有大局觀，忠誠(chéng)守信，工作嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的集體榮譽(yù)感。