應屆畢業(yè)生
學歷不限
2026-05-15 11:53:47
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職位描述
該職位信息待核驗，請仔細了解后再進行投遞！
1.負責現(xiàn)金的日常保管、盤點工作，保證賬實相符；編制庫存現(xiàn)金盤點表，每月末盤點并打印現(xiàn)金月度盤點表。
2.登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬，每日根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款的收支業(yè)務及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
3.根據(jù)每日審核后的相關單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行轉賬（含網(wǎng)銀操作），確保付款金額、賬戶、審批手續(xù)無誤；對于收到的現(xiàn)金或銀行存款，登記日記賬后將相關收款單據(jù)根據(jù)業(yè)務類型提交進行賬務處理。
4.核對銀行存款，根據(jù)網(wǎng)銀查詢結果，每日對網(wǎng)銀查詢余額和銀行存款日記賬余額進行核對，對于非正常原因出現(xiàn)的差異，及時上報部門領導并查明原因，每月月末打印出月度對賬表。
5.負責支票、承兌匯票等票據(jù)的開具、接收、背書。設立票據(jù)登記薄，對票據(jù)的接收、背書、到期收款等進行記錄，并每月盤點一次。
6.按月上報月度資金預算情況，按季度根據(jù)資金執(zhí)行情況對預算進行調(diào)整。
7.填寫總部關于資金類相關報表，落實總部關于資金類管理要求。
8.保管財務印章（如現(xiàn)金收付章、法人章），按權限使用。
9.協(xié)助會計完成憑證錄入（收付款單據(jù)）
10.配合審計、稅務檢查提供資金流水記錄。
11. 監(jiān)控賬戶余額，預警資金風險。
12.完成領導交予的其它臨時性工作。
招聘人數(shù)：1人
注：聯(lián)系我時，請說是在河北人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：保定涿州市保定保定涿州市航天信息(涿州分公司)
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詳細位置，可以參考上方地址信息
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職位發(fā)布者
俎女士HR
航天信息股份有限公司涿州分公司
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航空/航天研究與制造
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200-499人
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股份制企業(yè)
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京石高速公路東側范陽東路南側
